Resultados

La cuenta real opera desde el 7 de septiembre de 2026. Aquí está solo lo que ocurrió en ella: sin cálculos ni supuestos. El historial de cinco años y sus comprobaciones están calculados sobre el pasado y viven en la página Backtests.

La cuenta ahora

Saldo1,043

Fondos1,050

Posiciones abiertas2

Drawdown ahora22,5%

Datos a fecha de 26.10.2026, 17:00

Qué muestra la cuenta real

Las líneas con las que se comprueba la estadística ajena, y al lado las mismas del cálculo histórico: así se ve si lo real coincide con lo calculado.

Corte a 26.10.2026 · se actualiza los sábados

	cuenta real	calculado
opera desde	07.09.2026	08.2021 — 08.2026
depósito inicial	1 000	10.000 por fuente
operaciones	92	3 887
beneficio desde el inicio	+5,0%	+1198%
operación media	+0,05%	+0,31%
ganadoras	34%	43,0%
factor de beneficio	1,07	1,6
RR medio	2,11	2,07
caída máxima	22,5%	25,8%

Los primeros meses las cifras oscilarán a ambos lados de las calculadas, y es normal: en la primera decena de operaciones cualquier proporción es azar — un 57% de aciertos en siete operaciones no es un ratio, es una casualidad. El sentido de la tabla no es compararla hoy, sino ver hacia dónde van las cifras cuando la cuenta acumule historial. Una diferencia más que conviene conocer: la cuenta real arriesga un uno por ciento de su saldo actual — la apuesta crece con la cuenta, eso es interés compuesto. El cálculo está hecho sobre el depósito inicial, sin reinversión. Por eso la línea «beneficio desde el inicio» no puede compararse de frente: en una distancia larga el interés compuesto eleva la cuenta real por encima de la curva calculada, y en un drawdown la hunde por debajo.

Registro semanal

En el registro hay dos números bajo control. La caída responde a cuánto duele ahora; la esperanza, a si el sistema sigue funcionando: es el resultado medio por operación de las últimas cien, en porcentaje del depósito, con umbral del −0,05%. Mientras no haya cien operaciones, esa media es ruido, y la columna indica «faltan datos».

Semana	Operaciones	Resultado	Desde el inicio	Caída desde el máximo	Esperanza	Control
2026-10-19 — 2026-10-25	11	-28	+6,0%	21,6%	faltan datos	normal

Semanas anteriores — 6

Semana	Operaciones	Resultado	Desde el inicio	Caída desde el máximo	Esperanza	Control
2026-10-12 — 2026-10-18	14	-44	+8,7%	18,8%	faltan datos	normal
2026-10-05 — 2026-10-11	11	-3	+13,2%	14,3%	faltan datos	normal
2026-09-28 — 2026-10-04	16	-121	+13,4%	14,1%	faltan datos	normal
2026-09-21 — 2026-09-27	17	+237	+25,5%	2,0%	faltan datos	normal
Comentario del autor sobre la semana La semana cerró con un beneficio de 237 dólares: 17 operaciones, 11 de ellas ganadoras. El crecimiento desde el inicio subió del 1,9% al 25,5%; el drawdown desde el máximo, 2,0%. Esta semana no debe tomarse como la norma. En unidades de riesgo rindió +21,5R: ganó veintiuna apuestas. El cálculo de cinco años contiene 262 semanas completas, y un resultado de este tamaño apareció en ellas dos veces: aproximadamente una vez cada dos años y medio. Una semana corriente rinde +3,2R. Cuento en apuestas y no en porcentaje de la cuenta a propósito. La cuenta real arriesga un uno por ciento del saldo actual: según crece, crece también la apuesta; eso es interés compuesto. El cálculo está hecho sobre el depósito inicial, sin reinversión. En porcentaje ambas magnitudes no son comparables; en apuestas, sí. De dónde salió el resultado se ve en las operaciones: tres de diecisiete produjeron el 79% del total, y una sola operación de oro, el 45%. La proporción de ganadoras fue del 65% frente al 38,4% calculado. No es una nueva cualidad del sistema, sino una coincidencia afortunada de varias entradas; ambas cifras volverán a sus medias. Muestro estas semanas igual que las negativas: con cifras y sin entusiasmo. Lo que importa no es cuánto rindió una semana, sino hacia dónde va la cuenta en la distancia: de eso se ocupan los umbrales de control, y no han cambiado.
2026-09-14 — 2026-09-20	10	-75	+1,9%	11,6%	faltan datos	normal
Comentario del autor sobre la semana La semana cerró con una pérdida de 75 dólares. El crecimiento acumulado de la cuenta bajó del 9,4% al 1,9%, y la caída desde el máximo es del 11,6%. Es una cifra esperada, y así se mide. Los umbrales que vigilo se calcularon barajando el historial por días con la composición actual de dieciséis fuentes: la caída mediana resulta del 24,6% y el percentil 95 del 36,3%. Una caída del doble de la actual es el caso corriente, no una avería. El primer umbral en el que reviso algo está en el 25%. Diez operaciones en la semana es el flujo habitual. Las reglas de seguimiento no prevén ninguna acción en este rango: hasta el 25% es trabajo normal.
2026-09-07 — 2026-09-13	12	+94	+9,4%	4,1%	faltan datos	normal
Comentario del autor sobre la semana La semana cerró con la cuenta un 9,4% arriba, pero una cifra necesita explicación: el riesgo por operación. En los ajustes es el uno por ciento de la cuenta. En divisas y petróleo así salió: 0,89–0,95%. En el oro salió 1,49% y 1,84%. La causa no son los asesores, sino el lote mínimo. Un stop en el oro cuesta 15–17 dólares, y no hay posición menor de 0,01 lotes: cuando el cálculo pide 0,006, se abre 0,01 — y el riesgo resulta mayor que el declarado. Cuanto más caro es el stop de un instrumento, más se nota, y en una cuenta de mil dólares el oro por sí solo da un uno y medio por ciento. Decidí no cambiar nada. El drawdown de la semana fue del 4,1% frente a un umbral de atención del 25%, e intervenir por un porcentaje formal habría roto una composición de cartera comprobada en cinco años. Pero al calcular el riesgo en el oro ahora parto del 1,5% y no del 1%, también donde se trata de los umbrales de parada. En cuentas desde dos mil dólares el tope del lote mínimo desaparece.

Quién lo certifica

Las mismas cifras las cuentan tres contadores, y ninguno de ellos lo cuento yo: la propia plataforma donde se copia, Myfxbook —un servicio independiente conectado directamente a la cuenta del bróker— y MQL5 con sus propias fórmulas.

La ficha de la estrategia en Tickmill

El puesto en el ranking, el balance, la rentabilidad y el drawdown los calcula la propia plataforma donde se copia. El recuento empieza el 7 de septiembre de 2026.

Abrir la ficha en la plataforma → lo calcula la plataforma

La cuenta, verificada por Myfxbook

Estas cifras las toma de la cuenta no el autor de la estrategia, sino Myfxbook, mediante la contraseña de inversor, solo lectura. La curva se actualiza sola; al hacer clic se abre la estadística completa.

Ver la estadística completa en Myfxbook →se actualiza automáticamente

La cuenta es real, está en Tickmill y conectada a Myfxbook mediante una contraseña de inversor: solo de lectura, con ella no se puede operar. Se han superado las dos comprobaciones del servicio: el historial está verificado contra los datos que él mismo toma del bróker y los permisos de acceso están confirmados. Las operaciones cerradas se ven por completo; las posiciones abiertas quedan ocultas, porque de otro modo la estrategia podría repetirse a mano sin suscribirse. El recuento empieza el 7 de septiembre de 2026.

La misma cuenta en MQL5

La misma operativa, pero las cifras las calcula MQL5 con sus propias fórmulas. La suscripción allí está cerrada —el apalancamiento de la cuenta supera el permitido para copiar—, así que la tarjeta funciona solo como verificación.

Página de la señal en MQL5 MetaTrader World Markets

Cómo se vigila el riesgo

El control lo lleva un algoritmo observador, no una persona según su ánimo. Funciona en el mismo servidor, lee el historial de la cuenta y compara dos cifras con umbrales fijados de antemano: la caída actual y la esperanza matemática de las últimas 100 operaciones. No toma decisiones de trading — solo mide e informa.

El primer parámetro es el drawdown. Umbrales: hasta el 24% — normal, 24–35% — atención, 35–42% — revisión, por encima del 42% — se detiene la operativa. El nivel actual se muestra en el historial semanal de arriba.

El segundo es la esperanza matemática de las últimas 100 operaciones: cuánto aporta de media una operación. La caída responde a «cuánto duele ahora»; la esperanza, a «¿sigue funcionando el sistema?». El umbral de alerta está por debajo del −0,05% del depósito por operación. Calcularla antes de acumular cien operaciones no tiene sentido — una media sobre diez es ruido —, así que mientras la cuenta es joven el observador acumula estadística y calla.

Durante una caída los parámetros no se cambian: los ajustes se hicieron sobre todo el historial disponible y adaptarlos a un mes malo rompería lo que costó años comprobar. De dónde salen los umbrales, cómo se probaron y por qué no hay escalones intermedios — en Backtests.

Si falla mi lado. El servidor puede caerse, la conexión cortarse y yo quedar ilocalizable. Para ese caso importa que el stop-loss de cada operación esté en el servidor del bróker y no en el asesor: saltará aunque todo lo mío esté apagado. Lo mismo con el objetivo: se coloca junto con la orden. De mi lado solo depende la salida por tiempo: en el Algoritmo 1 es el cierre al final de la sesión y en el Algoritmo 3 una permanencia de 20 minutos. Si algo falla, esa posición se cierra por stop o por objetivo, como cualquier otra, y no por tiempo. La copia se ejecuta en el lado del bróker, así que su terminal no hace falta. Y usted puede cerrar posiciones o desactivar la suscripción cuando quiera: el dinero y el acceso están todo el tiempo en sus manos.

Si se alcanza un umbral de parada, con su cuenta no ocurre nada por sí solo: simplemente dejan de aparecer operaciones nuevas. El dinero y las posiciones abiertas siguen bajo su control, mientras yo analizo lo ocurrido y cuento lo que encuentre.